Las existencias en metálico de la tesorería del Ayuntamiento del Valle de Mena al cierre del ejercicio 2016 ascienden a 999.514,79 euros. Son 29.540,96 euros más que el saldo final de 2015, que fue de 969.973,83 euros. En términos relativos supone un 2,93% más de existencias en las arcas municipales.

No obstante, el ayuntamiento no puede disponer en 2017 de todo el saldo de tesorería para gastos generales, ya que 490.974,67 euros de ese saldo corresponden a subvenciones que ha recibido de otras administraciones para financiar parte de las inversiones contratadas en 2016, pero que no se iniciarán antes de la segunda quincena del presente mes de enero.

El total disponible, pues, para gastos generales, además de los ya previstos en el presupuesto de 2017, aprobado el pasado 16 de diciembre, se queda en 508.540,12 euros. Lo más probable es que ese saldo se destine a mantener un fondo de maniobra que permita atender el pronto pago a proveedores sin tener que estar demasiado pendientes del flujo mensual de tesorería, que algunos meses, singularmente en enero -como puede verse en el adjunto gráfico de evolución de tesorería de 2016- presentan un flujo negativo.Este fondo de maniobra de tesorería garantiza además, un periodo medio de pago a proveedores (PMP) muy reducido, como en 2016 que ha sido de tan sólo 5,71 días de promedio anual